于翼资产 | 关注国内消费复苏,长期布局自主创新

本周观点

 

张智聪【 高级研究员 】

 

     

       本周上证指数下跌0.04%,深证成指和创业板指分别上涨0.73%和1.35%;从各板块来看,国防军工(+3.71%)、电气设备(+3.43%)、休闲服务(+2.70%)、食品饮料(+2.07%)等板块涨幅居前,纺织服装(-3.26%)、房地产(-2.11%)等板块出现回调。

 

       海外新冠疫情出现反弹、美国大选拉开序幕、中东地区武装冲突都为全球经济复苏增加了不确定性,避险情绪有所加强;从国内情况来看,新冠疫情得到有效控制,生产和消费稳步复苏,特别是在国庆、中秋双节的刺激下,文旅、院线等行业有望加速复苏。习近平总书记在联合国大会上发表演讲,重申中国将于2030年实现碳排放达峰,并首次提出2060年实现碳中和,我国可再生能源可能在“十四五”期间加速发展。

 

       展望四季度,我国自主研发的新冠疫苗有望完成三期临床,为全球疫情防控助力。短期看好国内消费(文旅、院线、白酒)板块复苏,以及医药板块(CXO、医疗服务)高景气子行业的三季报行情;长期布局新能源、创新药等自主创新产业发展。

发布日期:2020年10月1日